吴中专项计划

2013-06-02 01:02:00

专项计划的名称

   专项计划的名称为“江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划”。

专项计划的类型
  专项计划的类型为证券公司专项资产管理计划。
专项计划的目的
  计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托,按照专项计划文件的规定,将认购资金用于购买基础资产,并以该资产所产生的收益,向受益凭证持有人支付专项计划的资产收益。
专项计划合法性质
(一)专项计划依据我国《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国信托法》、《试行办法》而设立。 
(二)证监会已依据《试行办法》出具批复(证监机构字【2006】190号),核准设立专项计划。
专项计划推广对象
  专项计划的推广对象为具有完全民事行为能力的机构投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。
专项计划成立时间
  2006年8月31日。
专项计划规模
  专项计划总规模为16.58亿元。
专项计划产品
  专项计划产品分为优先级受益凭证和次级受益凭证,优先级受益凭证分为六个品种,分别为吴中01、吴中02、吴中03、吴中04、吴中05、吴中06,发行规模分别为3.47亿元、3.30亿元、3.19亿元、2.79亿元、1.77亿元、1.36亿元。次级受益凭证发行规模为0.70亿元。
吴中集团专项资产管理计划系列产品概况:
产品简称转让代码期限
 
预期收益率
 
发行规模(亿元)
 
面值(元)
 
还本付息方式
优先级产品概况
吴中011190110.34年3.20%3.47100到期一次还本付息
吴中021190121.34年3.70%3.30100每年付息,最后一期还本
吴中031190132.34年3.95%3.19100每年付息,最后一期还本
吴中041190143.34年4.15%2.79100每年付息,最后一期还本
吴中051190154.34年4.25%1.77100每年付息,最后一期还本
吴中061190165.34年4.30%1.36100每年付息,最后一期还本
优先级产品概况
 5.34年0.70100每年分配当期剩余资金
专项计划存续期限
  专项计划存续期限约为5.34年,自专项计划成立日2006年8月31日起计算,至计划到期日(2012年1月第9个工作日)止。
专项计划资金的投资方向
  专项计划所募集的认购资金只能用于向苏州中元建设开发有限公司,苏州市教育投资有限公司和江苏吴中教育投资有限公司购买基础资产。
专项计划资产的投资范围
  专项计划资产在分配前可用于投资银行存款和银行协定存款,计划管理人保证在每个担保启动日(R-7日)前将其变现。
受益凭证的信用级别
  本专项计划的资信评级机构——大公国际综合专项计划所购买的基础资产的情况、交易结构安排、担保安排等因素,评估了有关风险,优先级受益凭证01获得A-1的信用评级(短期产品最高信用级别),优先级受益凭证02-06均获得AAA的信用评级。
专项计划管理人
  中信证券股份有限公司。
专项计划托管银行、担保机构
  中信银行。
专项计划监管银行
  中信银行苏州分行。
专项计划账户
  计划管理人以专项计划名义在托管银行营业机构开立银行账户作为专项计划账户,户名为“江苏吴中集团BT项目回购款资产管理计划”。
专项计划担保安排
  中信银行为回购主体根据《债权转让协议》、《BT协议》及《BT补充协议》,自专项计划成立之日起于每一BT协议划款日从BT项目回购款账户累计划入专项计划账户的与优先级受益凭证相对应的预期支付金额及相关费用(最终数额以优先级受益凭证市场询价发行结果为准),提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
受益凭证登记及转让
   受益凭证在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记托管。
   专项计划存续期内,受益凭证持有人可在深圳证券交易所大宗交易平台进行转让,中信证券提供双边报价服务。
受益凭证的相关约定
1、专项计划存续期内,优先级受益凭证持有人持有的优先级受益凭证不得要求管理人赎回其取得或受让的优先级受益凭证。 
2、专项计划存续期内,原始权益人苏州中元建设开发有限公司,苏州市教育投资有限公司和江苏吴中教育投资有限公司持有的次级受益凭证,不得以转让、质押等方式进行处置,也不得要求管理人赎回其持有的次级受益凭证。
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